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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 2 635.00 | 12 974.00 | 15 609.00 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 142 115.00 | 29 238.00 | 112 876.00 | 142 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 14 436.00 | 665.00 | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 968.00 | 74 428.00 | 50 539.00 | 124 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 842.00 | 120 737.00 | 373 104.00 | 493 842.00 |
BN En cours de production de biens | 1 080 290.00 | | 1 080 290.00 | 1 080 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 309.00 | 9 911.00 | 401 398.00 | 411 309.00 |
BZ Autres créances | 414 870.00 | 31 334.00 | 383 536.00 | 414 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 426 243.00 | | 426 243.00 | 426 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 925.00 | 41 245.00 | 2 325 680.00 | 2 366 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 767.00 | 161 982.00 | 2 698 784.00 | 2 860 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |
DH Report à nouveau | -291 733.00 | -318 086.00 | | -291 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 652.00 | 26 353.00 | | 19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 113 642.00 | 93 990.00 | | 113 642.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 126 109.00 | | 123 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 896.00 | 12 546.00 | | 6 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 896.00 | 138 655.00 | | 129 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 086.00 | 39 896.00 | | 28 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 1 159.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 557.00 | 285 828.00 | | 379 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 412.00 | 82 986.00 | | 291 412.00 |
EA Autres dettes | 1 681 730.00 | 1 131 019.00 | | 1 681 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 245.00 | 36 414.00 | | 68 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 246.00 | 1 577 302.00 | | 2 455 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 784.00 | 1 809 947.00 | | 2 698 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 423.00 | | | 2 439 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 754.00 | | 60 088.00 | 433 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 600.00 | | 15 609.00 | 173 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 854.00 | | 43 329.00 | 258 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 150.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 636.00 | 15 102.00 | | 105 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 636.00 | 12 467.00 | | 105 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 655.00 | 61 441.00 | 70 199.00 | 138 655.00 |
6T Sur comptes clients | 14 131.00 | | 4 220.00 | 14 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 465.00 | | 4 220.00 | 45 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 120.00 | 61 441.00 | 74 419.00 | 184 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | 14 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 091.00 | 60 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 557.00 | 379 557.00 | | 379 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 730.00 | 1 681 730.00 | | 1 681 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 399 436.00 | 399 436.00 | | 399 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 364 333.00 | 364 333.00 | | 364 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 007.00 | 12 184.00 | 15 823.00 | 28 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 842.00 | 847 842.00 | | 847 842.00 |
VW T.V.A. | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 246.00 | 2 439 423.00 | 15 823.00 | 2 455 246.00 |