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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 811.00 | 17 649.00 | 1 162.00 | 18 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 928.00 | 119 348.00 | 29 579.00 | 148 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 475.00 | 138 297.00 | 1 320 178.00 | 1 458 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BZ Autres créances | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CF Disponibilités | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 299.00 | | 536 299.00 | 536 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 851.00 | 138 297.00 | 1 861 554.00 | 1 999 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800 107.00 | 1 831 939.00 | | 1 800 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 444.00 | 2 061.00 | | 4 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 884 049.00 | 1 919 971.00 | | 1 884 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 206 674.00 | 1 224 922.00 | | 1 206 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 325.00 | 5 512.00 | | -3 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 991.00 | 630.00 | | 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | -134.00 | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 87 881.00 | 91 485.00 | | 87 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 8 008.00 | | 7 845.00 |
252 Charges sociales | 60 744.00 | 65 823.00 | | 60 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 193.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 720.00 | 376 641.00 | | 384 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 481.00 | 221 915.00 | | 207 481.00 |
280 Produits financiers | 4 793.00 | 4 661.00 | | 4 793.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 20 786.00 | 26 181.00 | | 20 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 798.00 | 61 268.00 | | 57 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 690.00 | 139 127.00 | | 133 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 656 816.00 | 530 389.00 | | 656 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 690.00 | 139 127.00 | | 133 690.00 |
DL TOTAL (I) | 862 028.00 | 741 038.00 | | 862 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 971.00 | 86 657.00 | | 107 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 91 757.00 | | 64 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 526.00 | 1 132 151.00 | | 999 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 554.00 | 1 873 189.00 | | 1 861 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 317.00 | 18 128.00 | 2 148.00 | 122 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 526.00 | 343 865.00 | 460 350.00 | 999 526.00 |