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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 414.00 | 23 077.00 | 6 337.00 | 29 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 935.00 | 131 154.00 | 179 781.00 | 310 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 011.00 | 160 980.00 | 1 487 030.00 | 1 648 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
CF Disponibilités | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 583.00 | | 545 583.00 | 545 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 594.00 | 160 980.00 | 2 032 613.00 | 2 193 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 1 075 237.00 | 972 306.00 | | 1 075 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 905.00 | 119 431.00 | | 97 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 664.00 | 1 163 259.00 | | 1 244 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 100.00 | 621 077.00 | | 475 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 995.00 | 120 731.00 | | 132 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 595.00 | 110 792.00 | | 123 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 134.00 | 45 066.00 | | 56 134.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 948.00 | 897 906.00 | | 787 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 613.00 | 2 061 166.00 | | 2 032 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 871 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 703.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 138.00 | 39 096.00 | | 34 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 582.00 | 1 900 909.00 | | 1 950 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 678.00 | 1 781 478.00 | | 1 852 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 905.00 | 119 431.00 | | 97 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 171.00 | 36 703.00 | 3 893.00 | 128 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 483.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 904.00 | 36 220.00 | 3 893.00 | 121 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 100.00 | 148 380.00 | 295 720.00 | 475 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 949.00 | 461 228.00 | 295 720.00 | 787 949.00 |