| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 3 202.00 | 3 548.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 516.00 | 18 405.00 | 16 111.00 | 34 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 563.00 | 89 788.00 | 264 774.00 | 354 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 267.00 | 111 395.00 | 1 573 871.00 | 1 685 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 200 772.00 | 2 918.00 | 197 854.00 | 200 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BZ Autres créances | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 718.00 | | 182 718.00 | 182 718.00 |
CF Disponibilités | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 643.00 | 2 918.00 | 592 725.00 | 595 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 909.00 | 114 313.00 | 2 166 596.00 | 2 280 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 774 836.00 | 656 816.00 | | 774 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 594.00 | 133 690.00 | | 106 594.00 |
DL TOTAL (I) | 952 952.00 | 862 028.00 | | 952 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 179.00 | 770 911.00 | | 906 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 426.00 | 107 971.00 | | 125 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | 64 312.00 | | 116 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 972.00 | 56 332.00 | | 65 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 644.00 | 999 526.00 | | 1 213 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 596.00 | 1 861 554.00 | | 2 166 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 891 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 303.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 286.00 | 57 798.00 | | 39 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 897.00 | 1 976 385.00 | | 1 974 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 303.00 | 1 842 695.00 | | 1 868 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 594.00 | 133 690.00 | | 106 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 297.00 | 33 385.00 | 60 287.00 | 138 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 902.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 997.00 | 31 483.00 | 60 287.00 | 136 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 179.00 | 141 596.00 | 584 841.00 | 906 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 644.00 | 449 061.00 | 584 841.00 | 1 213 644.00 |