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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 200.00 | 1 550.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 227.00 | 21 623.00 | 14 604.00 | 36 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 144.00 | 67 120.00 | 232 024.00 | 299 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 171.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 901.00 | 93 943.00 | 1 533 958.00 | 1 627 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 197 132.00 | | 197 132.00 | 197 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 262.00 | | 186 262.00 | 186 262.00 |
CF Disponibilités | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 493.00 | | 564 493.00 | 564 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 393.00 | 93 943.00 | 2 098 450.00 | 2 192 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 881 430.00 | 774 836.00 | | 881 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 777.00 | 106 594.00 | | 106 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 728.00 | 952 952.00 | | 1 059 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 758.00 | 906 179.00 | | 764 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 474.00 | 125 426.00 | | 120 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 971.00 | 116 066.00 | | 106 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | 65 972.00 | | 46 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 722.00 | 1 213 644.00 | | 1 038 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 450.00 | 2 166 596.00 | | 2 098 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 784.00 | 449 061.00 | | 417 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 453.00 | | 1 857 453.00 | 1 857 453.00 |
FG Production vendue services | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 758.00 | | 1 942 758.00 | 1 942 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | 2 134.00 | | 2 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 334.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 553.00 | 39 286.00 | | 36 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 473.00 | 1 974 897.00 | | 1 957 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 697.00 | 1 868 303.00 | | 1 850 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 777.00 | 106 594.00 | | 106 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 395.00 | 38 954.00 | 56 407.00 | 111 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 1 998.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 193.00 | 36 956.00 | 56 407.00 | 108 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 758.00 | 143 820.00 | 537 955.00 | 764 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 723.00 | 417 785.00 | 537 955.00 | 1 038 723.00 |