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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 414.00 | 27 056.00 | 2 358.00 | 29 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 422.00 | 160 171.00 | 150 252.00 | 310 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 666.00 | 193 976.00 | 1 453 690.00 | 1 647 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
BZ Autres créances | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
CF Disponibilités | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 482.00 | | 562 482.00 | 562 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 148.00 | 193 976.00 | 2 016 172.00 | 2 210 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 1 157 242.00 | 1 075 237.00 | | 1 157 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 925.00 | 97 905.00 | | 106 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 689.00 | 1 244 664.00 | | 1 335 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 574.00 | 475 100.00 | | 325 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 005.00 | 132 995.00 | | 174 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 123 595.00 | | 126 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 871.00 | 56 134.00 | | 54 871.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 482.00 | 787 949.00 | | 680 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 171.00 | 2 032 613.00 | | 2 016 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 011.00 | | 979.00 | 1 648 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 1 647 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 339 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 750.00 | | | 1 291 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 349.00 | | 811.00 | 340 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | 168.00 | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 980.00 | 34 319.00 | 1 323.00 | 160 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 231.00 | 34 319.00 | 1 323.00 | 154 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 574.00 | 145 830.00 | 175 284.00 | 325 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 482.00 | 500 738.00 | 175 284.00 | 680 482.00 |