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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 267.00 | 483.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 307.00 | 22 538.00 | 10 769.00 | 33 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 710.00 | 99 366.00 | 205 344.00 | 304 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 548.00 | 128 171.00 | 1 502 377.00 | 1 630 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 210 581.00 | | 210 581.00 | 210 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
CF Disponibilités | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 789.00 | | 558 789.00 | 558 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 337.00 | 128 171.00 | 2 061 166.00 | 2 189 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 972 306.00 | 881 430.00 | | 972 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 431.00 | 106 777.00 | | 119 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 259.00 | 1 059 728.00 | | 1 163 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 077.00 | 764 758.00 | | 621 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 731.00 | 120 474.00 | | 120 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 792.00 | 106 971.00 | | 110 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | 46 520.00 | | 45 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 906.00 | 1 038 722.00 | | 897 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 166.00 | 2 098 450.00 | | 2 061 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 911.00 | 417 784.00 | | 422 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 120.00 | | 1 813 120.00 | 1 813 120.00 |
FG Production vendue services | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 590.00 | | 1 895 590.00 | 1 895 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 2 548.00 | | 2 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | 560.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | 36 553.00 | | 39 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 909.00 | 1 957 473.00 | | 1 900 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 477.00 | 1 850 697.00 | | 1 781 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 431.00 | 106 777.00 | | 119 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 940.00 | 9 112.00 | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 901.00 | | 6 157.00 | 1 627 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 1 630 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 338 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 750.00 | | | 1 291 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 371.00 | | 6 155.00 | 335 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 2.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 943.00 | 37 738.00 | 3 510.00 | 93 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 067.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 743.00 | 36 671.00 | 3 510.00 | 88 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 077.00 | 146 082.00 | 417 822.00 | 621 077.00 |
VI Groupe et associés | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 906.00 | 422 911.00 | 417 822.00 | 897 906.00 |