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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 022.00 | 28 028.00 | 1 995.00 | 30 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 795.00 | 188 584.00 | 121 210.00 | 309 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 647.00 | 223 362.00 | 1 424 285.00 | 1 647 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 191 472.00 | | 191 472.00 | 191 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BZ Autres créances | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 124.00 | | 118 124.00 | 118 124.00 |
CF Disponibilités | 171 131.00 | | 171 131.00 | 171 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 306.00 | | 604 306.00 | 604 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 952.00 | 223 362.00 | 2 028 590.00 | 2 251 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 020.00 | 65 020.00 | | 565 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 746 667.00 | 1 157 242.00 | | 746 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 223.00 | 106 925.00 | | 166 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 412.00 | 1 335 689.00 | | 1 484 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 781.00 | 325 574.00 | | 179 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 099.00 | 174 005.00 | | 155 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 534.00 | 126 032.00 | | 149 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 764.00 | 54 871.00 | | 59 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 178.00 | 680 482.00 | | 544 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 590.00 | 2 016 171.00 | | 2 028 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 977.00 | 32 184.00 | 2 798.00 | 193 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 227.00 | 32 184.00 | 2 798.00 | 187 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 781.00 | 96 799.00 | 82 982.00 | 179 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 179.00 | 461 197.00 | 82 982.00 | 544 179.00 |