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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 7 482.00 | 2 868.00 | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 295.00 | 405 078.00 | 283 216.00 | 688 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 539.00 | 412 561.00 | 353 977.00 | 766 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 588.00 | | 313 588.00 | 313 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 127.00 | 412 561.00 | 667 565.00 | 1 080 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
DL TOTAL (I) | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 485.00 | | | 322 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 277.00 | | | 527 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 565.00 | | | 667 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 664.00 | | | 293 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 503.00 | | 41 035.00 | 725 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 125.00 | | 40 522.00 | 658 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 513.00 | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 555.00 | 96 006.00 | | 316 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 555.00 | 96 006.00 | | 316 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 452.00 | 88 840.00 | 232 722.00 | 322 452.00 |
VI Groupe et associés | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
VW T.V.A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 277.00 | 293 664.00 | 232 722.00 | 527 277.00 |