| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 4 332.00 | 1 617.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 12 273.00 | 1 397.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 742.00 | 663 601.00 | 49 141.00 | 712 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 986.00 | 680 208.00 | 121 778.00 | 801 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 279.00 | | 519 279.00 | 519 279.00 |
BZ Autres créances | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
CF Disponibilités | 523 019.00 | | 523 019.00 | 523 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 379.00 | | 1 105 379.00 | 1 105 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 366.00 | 680 208.00 | 1 227 158.00 | 1 907 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 710.00 | 72 953.00 | | 165 710.00 |
DL TOTAL (I) | 230 374.00 | 134 663.00 | | 230 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 481.00 | 390 608.00 | | 331 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 074.00 | 200 896.00 | | 201 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 987.00 | 184 734.00 | | 229 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 240.00 | 174 295.00 | | 234 240.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 783.00 | 950 879.00 | | 996 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 158.00 | 1 085 543.00 | | 1 227 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 293.00 | 889 398.00 | | 755 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 1 713 046.00 | | 1 713 046.00 | 1 713 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 363.00 | | 1 713 363.00 | 1 713 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 990.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 333.00 | 25 125.00 | | 89 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 333.00 | 78 978.00 | | 89 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 333.00 | 71 830.00 | | 89 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 561.00 | 21 523.00 | | 57 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 438.00 | 1 364 848.00 | | 1 875 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 728.00 | 1 291 895.00 | | 1 709 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 710.00 | 72 953.00 | | 165 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 519 280.00 | 519 280.00 | | 519 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 120.00 | 566 120.00 | | 566 120.00 |