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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 13 204.00 | 466.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 472.00 | 528 164.00 | 23 308.00 | 551 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 732.00 | 546 451.00 | 94 280.00 | 640 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 063.00 | | 317 063.00 | 317 063.00 |
BZ Autres créances | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CF Disponibilités | 419 902.00 | | 419 902.00 | 419 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 640.00 | | 804 640.00 | 804 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 372.00 | 546 451.00 | 898 921.00 | 1 445 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 950.00 | 5 082.00 | 867.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 68 664.00 | 2 953.00 | | 68 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 181.00 | 165 710.00 | | 103 181.00 |
DL TOTAL (I) | 233 555.00 | 230 374.00 | | 233 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 490.00 | 331 481.00 | | 241 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 125.00 | 201 074.00 | | 122 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 454.00 | 229 987.00 | | 148 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 294.00 | 234 240.00 | | 153 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 365.00 | 996 783.00 | | 665 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 921.00 | 1 227 158.00 | | 898 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 853.00 | 755 293.00 | | 496 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 761 064.00 | | 1 761 064.00 | 1 761 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 064.00 | | 1 761 064.00 | 1 761 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 616.00 | 89 333.00 | | 47 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 616.00 | 89 333.00 | | 47 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 510.00 | 89 333.00 | | 43 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 237.00 | 57 561.00 | | 31 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 791.00 | 1 875 438.00 | | 1 882 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 610.00 | 1 709 728.00 | | 1 779 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 181.00 | 165 710.00 | | 103 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 317 063.00 | 317 063.00 | | 317 063.00 |
VB T. V. A. | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 581.00 | 48 070.00 | 168 512.00 | 216 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 999.00 | 334 488.00 | 168 512.00 | 502 999.00 |