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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 9 590.00 | 3 214.00 | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 030.00 | 652 052.00 | 121 978.00 | 774 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 203.00 | 665 342.00 | 193 860.00 | 859 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 211 315.00 | | 211 315.00 | 211 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 414.00 | | 354 414.00 | 354 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 618.00 | 665 342.00 | 548 275.00 | 1 213 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 664.00 | 120 959.00 | | 72 664.00 |
DL TOTAL (I) | 134 374.00 | 182 669.00 | | 134 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 047.00 | 265 892.00 | | 176 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 962.00 | 177 548.00 | | 75 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 26 852.00 | | 46 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | 141 055.00 | | 113 263.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 900.00 | 611 349.00 | | 413 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 275.00 | 794 019.00 | | 548 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 773.00 | 461 344.00 | | 329 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 1 089 685.00 | | 1 089 685.00 | 1 089 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 010.00 | | 1 090 010.00 | 1 090 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 620.00 | 32 816.00 | | 26 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 620.00 | 32 816.00 | | 26 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 868.00 | 2 265.00 | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 7 989.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 752.00 | 24 826.00 | | 17 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 169.00 | 1 280 483.00 | | 1 142 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 505.00 | 1 159 524.00 | | 1 069 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 664.00 | 120 959.00 | | 72 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 685.00 | 143 685.00 | | 143 685.00 |