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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 7 930.00 | 4 874.00 | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 154.00 | 608 747.00 | 202 407.00 | 811 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 459.00 | 620 378.00 | 276 081.00 | 896 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 510.00 | | 232 510.00 | 232 510.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 259 816.00 | | 259 816.00 | 259 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 937.00 | | 517 937.00 | 517 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 397.00 | 620 378.00 | 794 019.00 | 1 414 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
DL TOTAL (I) | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 349.00 | | | 611 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 019.00 | | | 794 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 344.00 | | | 461 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 735.00 | | 82 679.00 | 850 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | 29 204.00 | 896 459.00 | 7 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 29 184.00 | 823 960.00 | 7 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 752.00 | | 82 141.00 | 778 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 537.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 924.00 | 122 371.00 | 26 918.00 | 524 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 344.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 569.00 | 122 026.00 | 26 918.00 | 521 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 232 510.00 | 232 510.00 | | 232 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 892.00 | 115 887.00 | 150 005.00 | 265 892.00 |
VI Groupe et associés | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 909.00 | 258 909.00 | | 258 909.00 |
VW T.V.A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 349.00 | 461 344.00 | 150 005.00 | 611 349.00 |