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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 355.00 | 344.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 9 131.00 | 7 280.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 340.00 | 512 438.00 | 249 902.00 | 762 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 735.00 | 524 924.00 | 325 810.00 | 850 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 164 006.00 | | 164 006.00 | 164 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 784.00 | | 356 784.00 | 356 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 519.00 | 524 924.00 | 682 594.00 | 1 207 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
DL TOTAL (I) | 143 206.00 | | | 143 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 812.00 | | | 309 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 387.00 | | | 539 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 594.00 | | | 682 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 601.00 | | | 332 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 539.00 | | 84 695.00 | 766 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 850 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 3 700.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 647.00 | | 80 105.00 | 698 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | 890.00 | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 561.00 | 112 363.00 | | 412 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 561.00 | 109 007.00 | | 412 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 812.00 | 103 026.00 | 206 785.00 | 309 812.00 |
VI Groupe et associés | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 387.00 | 332 601.00 | 206 785.00 | 539 387.00 |