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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 10 888.00 | 2 782.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 409.00 | 650 295.00 | 84 114.00 | 734 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 062.00 | 664 883.00 | 156 178.00 | 821 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 989.00 | | 316 989.00 | 316 989.00 |
BZ Autres créances | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
CF Disponibilités | 513 968.00 | | 513 968.00 | 513 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 364.00 | | 929 364.00 | 929 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 426.00 | 664 883.00 | 1 085 543.00 | 1 750 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 953.00 | 72 664.00 | | 72 953.00 |
DL TOTAL (I) | 134 663.00 | 134 374.00 | | 134 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 608.00 | 176 047.00 | | 390 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 896.00 | 75 962.00 | | 200 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 734.00 | 46 781.00 | | 184 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 295.00 | 113 263.00 | | 174 295.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 1 846.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 879.00 | 413 900.00 | | 950 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 543.00 | 548 275.00 | | 1 085 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 398.00 | 329 773.00 | | 889 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FG Production vendue services | 1 256 983.00 | | 1 256 983.00 | 1 256 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 325.00 | | 1 257 325.00 | 1 257 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 125.00 | 26 620.00 | | 25 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 978.00 | 26 620.00 | | 78 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | 8 868.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 8 868.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 830.00 | 17 752.00 | | 71 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 848.00 | 1 142 169.00 | | 1 364 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 895.00 | 1 069 505.00 | | 1 291 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 953.00 | 72 664.00 | | 72 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 316 990.00 | 316 990.00 | | 316 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 609.00 | 59 127.00 | 61 481.00 | 120 609.00 |
VI Groupe et associés | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 902.00 | 414 902.00 | | 414 902.00 |
VW T.V.A. | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 880.00 | 889 398.00 | 61 481.00 | 950 880.00 |