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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 2 696.00 | 1 680.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 11 421.00 | 1 608.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 451.00 | 311 125.00 | 96 326.00 | 407 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 857.00 | 325 252.00 | 484 605.00 | 809 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 382.00 | 7 953.00 | 237 429.00 | 245 382.00 |
BZ Autres créances | 107 994.00 | | 107 994.00 | 107 994.00 |
CF Disponibilités | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 638.00 | 7 953.00 | 400 685.00 | 408 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 494.00 | 333 205.00 | 885 290.00 | 1 218 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DG Autres réserves | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
DL TOTAL (I) | 660 069.00 | | | 660 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 220.00 | | | 225 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 290.00 | | | 885 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 964.00 | 18 893.00 | | 790 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 673.00 | | | 384 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 964.00 | 18 893.00 | | 405 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 069.00 | 67 184.00 | | 258 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 059.00 | 67 184.00 | | 258 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 092.00 | 108.00 | 1 248.00 | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 092.00 | 108.00 | 1 248.00 | 9 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092.00 | 108.00 | 1 248.00 | 9 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 382.00 | | | 245 382.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 174.00 | 14 452.00 | 25 722.00 | 40 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 719.00 | 161 997.00 | 25 722.00 | 187 719.00 |