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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 355.00 | 3 014.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 3 572.00 | 805.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 12 337.00 | 692.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 766.00 | 444 666.00 | 152 099.00 | 596 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 531.00 | 460 931.00 | 541 600.00 | 1 002 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 696.00 | 7 936.00 | 159 760.00 | 167 696.00 |
BZ Autres créances | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CF Disponibilités | 191 214.00 | | 191 214.00 | 191 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 052.00 | 7 936.00 | 427 116.00 | 435 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 583.00 | 468 867.00 | 968 716.00 | 1 437 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DG Autres réserves | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
DL TOTAL (I) | 721 745.00 | | | 721 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 972.00 | | | 246 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 716.00 | | | 968 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 640.00 | | | 944 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 640.00 | | | 559 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 564.00 | 75 022.00 | | 385 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 554.00 | 75 022.00 | | 385 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 642.00 | 37 614.00 | 45 028.00 | 82 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 180.00 | 241 880.00 | 300.00 | 242 180.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 501.00 | 164 473.00 | 45 026.00 | 209 501.00 |