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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 043.00 | 327.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 680.00 | 416 140.00 | 81 540.00 | 497 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 466.00 | 430 609.00 | 466 857.00 | 897 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 103.00 | 10 831.00 | 160 272.00 | 171 103.00 |
BZ Autres créances | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CF Disponibilités | 406 624.00 | | 406 624.00 | 406 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 997.00 | 10 831.00 | 641 166.00 | 651 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 462.00 | 441 440.00 | 1 108 022.00 | 1 549 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
DG Autres réserves | 185 742.00 | | | 185 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
DL TOTAL (I) | 877 819.00 | | | 877 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
EA Autres dettes | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 204.00 | | | 230 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 022.00 | | | 1 108 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 204.00 | | | 230 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 493.00 | | 39 639.00 | 879 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 667.00 | 897 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | 509 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 033.00 | | | 388 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 133.00 | | 39 639.00 | 491 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 399.00 | 42 086.00 | 19 548.00 | 407 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 028.00 | 42 086.00 | 19 548.00 | 405 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 412.00 | 2 523.00 | 9 104.00 | 17 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 412.00 | 2 523.00 | 9 104.00 | 17 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 412.00 | 2 523.00 | 9 104.00 | 17 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 9 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VC Groupe et associés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 000.00 | 244 700.00 | 300.00 | 245 000.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 121.00 | 230 121.00 | | 230 121.00 |