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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 027.00 | 2 342.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 009.00 | 367.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 769.00 | 311 773.00 | 123 996.00 | 435 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 554.00 | 323 859.00 | 511 695.00 | 835 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 221.00 | 7 768.00 | 135 453.00 | 143 221.00 |
BZ Autres créances | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CF Disponibilités | 235 365.00 | | 235 365.00 | 235 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 538.00 | 7 768.00 | 465 770.00 | 473 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 092.00 | 331 627.00 | 977 465.00 | 1 309 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DG Autres réserves | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DL TOTAL (I) | 774 473.00 | | | 774 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 992.00 | | | 202 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 465.00 | | | 977 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 624.00 | | | 191 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 531.00 | | 22 072.00 | 1 002 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 049.00 | 835 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 049.00 | 447 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 033.00 | | | 388 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 171.00 | | 22 072.00 | 614 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 931.00 | 49 804.00 | 187 549.00 | 460 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 576.00 | 49 804.00 | 187 549.00 | 460 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | | 169.00 | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | | 169.00 | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | | 169.00 | 7 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VC Groupe et associés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 028.00 | 33 660.00 | 11 368.00 | 45 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 473.00 | 238 173.00 | 300.00 | 238 473.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 273.00 | 149 905.00 | 11 368.00 | 161 273.00 |