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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 699.00 | 1 670.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 769.00 | 351 264.00 | 84 505.00 | 435 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 554.00 | 364 389.00 | 471 166.00 | 835 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 649.00 | 13 591.00 | 121 058.00 | 134 649.00 |
BZ Autres créances | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
CF Disponibilités | 320 163.00 | | 320 163.00 | 320 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 960.00 | 13 591.00 | 519 369.00 | 532 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 514.00 | 377 980.00 | 990 534.00 | 1 368 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
DL TOTAL (I) | 810 779.00 | | | 810 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 534.00 | | | 990 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 554.00 | | | 835 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 033.00 | | | 388 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 195.00 | | | 447 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 858.00 | 39 858.00 | | 323 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 831.00 | 39 858.00 | | 322 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | 13 288.00 | 7 464.00 | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | 13 288.00 | 7 464.00 | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | 13 288.00 | 7 464.00 | 7 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 288.00 | 7 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 927.00 | 212 627.00 | 300.00 | 212 927.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |