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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 3 134.00 | 1 242.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 11 922.00 | 1 107.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 235.00 | 370 497.00 | 171 737.00 | 542 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 640.00 | 385 564.00 | 559 077.00 | 944 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 204.00 | 7 936.00 | 170 267.00 | 178 204.00 |
BZ Autres créances | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CF Disponibilités | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 326.00 | 7 936.00 | 393 390.00 | 401 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 966.00 | 393 500.00 | 952 466.00 | 1 345 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DG Autres réserves | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DL TOTAL (I) | 665 735.00 | | | 665 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 731.00 | | | 286 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 466.00 | | | 952 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 857.00 | | 134 783.00 | 809 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 857.00 | | 134 783.00 | 424 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 252.00 | 60 311.00 | | 325 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 242.00 | 60 311.00 | | 325 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 953.00 | | 16.00 | 7 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 953.00 | | 16.00 | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | | 16.00 | 7 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 204.00 | | | 178 204.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VC Groupe et associés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 323.00 | 28 691.00 | 55 632.00 | 84 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 622.00 | 252 322.00 | 300.00 | 252 622.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 173.00 | 196 541.00 | 55 632.00 | 252 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |