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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 371.00 | 999.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 708.00 | 393 602.00 | 86 106.00 | 479 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 493.00 | 407 399.00 | 472 095.00 | 879 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 169.00 | 17 412.00 | 137 757.00 | 155 169.00 |
BZ Autres créances | 123 876.00 | | 123 876.00 | 123 876.00 |
CF Disponibilités | 342 754.00 | | 342 754.00 | 342 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 055.00 | 17 412.00 | 609 643.00 | 627 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 549.00 | 424 811.00 | 1 081 738.00 | 1 506 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DG Autres réserves | 227 285.00 | | | 227 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
DL TOTAL (I) | 872 313.00 | | | 872 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 738.00 | | | 1 081 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 174.00 | | | 189 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 554.00 | | 43 938.00 | 835 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 033.00 | | | 388 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 195.00 | | 43 938.00 | 447 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 389.00 | 42 337.00 | | 364 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 690.00 | 42 337.00 | | 362 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 591.00 | 3 885.00 | 64.00 | 13 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 591.00 | 3 885.00 | 64.00 | 13 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 591.00 | 3 885.00 | 64.00 | 13 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VC Groupe et associés | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 160.00 | 909.00 | 20 251.00 | 21 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 970.00 | 283 670.00 | 300.00 | 283 970.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 646.00 | 147 395.00 | 20 251.00 | 167 646.00 |