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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 448.00 | |
AP Constructions | | | 2 510.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 972.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 364 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 388 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 784 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 802 864.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 727.00 | 163 027.00 | | 194 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 371.00 | 31 700.00 | | 32 371.00 |
DL TOTAL (I) | 235 349.00 | 202 977.00 | | 235 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 92 800.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 433.00 | 17 132.00 | | 42 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 477.00 | 55 033.00 | | 130 477.00 |
EA Autres dettes | 293 604.00 | 210 031.00 | | 293 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 515.00 | 374 995.00 | | 567 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 864.00 | 577 973.00 | | 802 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 515.00 | 374 995.00 | | 567 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 33 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -3.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -57.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 648.00 | 659 699.00 | | 878 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 277.00 | 627 999.00 | | 846 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 371.00 | 31 700.00 | | 32 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 499.00 | | 13 468.00 | 59 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 67 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 664.00 | 23 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 701.00 | | 4 149.00 | 30 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | | 9 114.00 | 19 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934.00 | | 204.00 | 7 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 141.00 | 9 034.00 | | 40 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 489.00 | 4 912.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 4 122.00 | | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 604.00 | 293 604.00 | | 293 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 360 756.00 | | | 360 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 458.00 | 396 474.00 | 7 983.00 | 404 458.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 515.00 | 567 515.00 | | 567 515.00 |