| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 761.00 | 57 543.00 | 218.00 | 57 761.00 |
AP Constructions | 13 928.00 | 13 302.00 | 626.00 | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 697.00 | 41 319.00 | 47 377.00 | 88 697.00 |
BF Prêts | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 196.00 | 113 107.00 | 76 089.00 | 189 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 526.00 | 33 064.00 | 924 462.00 | 957 526.00 |
BZ Autres créances | 303 210.00 | | 303 210.00 | 303 210.00 |
CF Disponibilités | 1 006 042.00 | | 1 006 042.00 | 1 006 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 244.00 | 33 064.00 | 2 281 179.00 | 2 314 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 440.00 | 146 172.00 | 2 357 268.00 | 2 503 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 958.00 | 408 464.00 | | 556 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 488.00 | 148 494.00 | | -540 488.00 |
DL TOTAL (I) | 24 721.00 | 565 208.00 | | 24 721.00 |
DP Provisions pour risques | 927 142.00 | 60 000.00 | | 927 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 142.00 | 60 000.00 | | 927 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 257.00 | 61 248.00 | | 41 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 918.00 | 109 588.00 | | 256 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 213.00 | 194 639.00 | | 288 213.00 |
EA Autres dettes | 819 018.00 | 716 700.00 | | 819 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 405.00 | 1 082 176.00 | | 1 405 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 268.00 | 1 707 384.00 | | 2 357 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 785.00 | | 2 719 785.00 | 2 719 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 785.00 | | 2 719 785.00 | 2 719 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 341 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 831.00 | 1 100.00 | | 26 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 142.00 | | | 866 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 457.00 | 743.00 | | 891 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 626.00 | 357.00 | | -864 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 054.00 | 1 863 484.00 | | 2 783 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 542.00 | 1 714 990.00 | | 3 323 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 488.00 | 148 494.00 | | -540 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 877 142.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 023.00 | 22 401.00 | 18 360.00 | 29 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 023.00 | 22 401.00 | 18 360.00 | 29 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 023.00 | 899 543.00 | 28 360.00 | 89 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 918.00 | 256 918.00 | | 256 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 018.00 | 819 018.00 | | 819 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 212.00 | 288 212.00 | | 288 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 069.00 | 1 308 201.00 | 27 868.00 | 1 336 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 405.00 | 1 405 405.00 | | 1 405 405.00 |