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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 761.00 | 57 623.00 | 138.00 | 57 761.00 |
AP Constructions | 13 928.00 | 13 801.00 | 127.00 | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 300.00 | 65 626.00 | 24 674.00 | 90 300.00 |
BF Prêts | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 097.00 | 137 050.00 | 52 047.00 | 189 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 721.00 | 50 185.00 | 746 536.00 | 796 721.00 |
BZ Autres créances | 2 499 620.00 | | 2 499 620.00 | 2 499 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 998.00 | 50 185.00 | 3 286 813.00 | 3 336 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 095.00 | 187 235.00 | 3 338 860.00 | 3 526 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 958.00 | 556 958.00 | | 556 958.00 |
DH Report à nouveau | -540 488.00 | | | -540 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 686.00 | -540 488.00 | | 814 686.00 |
DL TOTAL (I) | 839 407.00 | 24 721.00 | | 839 407.00 |
DP Provisions pour risques | 980 479.00 | 927 142.00 | | 980 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 479.00 | 927 142.00 | | 980 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 850.00 | 82 514.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 670.00 | 256 918.00 | | 453 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 454.00 | 1 065 973.00 | | 1 044 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 974.00 | 1 405 405.00 | | 1 518 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 860.00 | 2 357 268.00 | | 3 338 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 977.00 | | 3 342 977.00 | 3 342 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 977.00 | | 3 342 977.00 | 3 342 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 16 831.00 | | 2 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 26 831.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 25 315.00 | | 3 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 337.00 | 866 142.00 | | 53 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 238.00 | 891 457.00 | | 57 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 730.00 | -864 626.00 | | -54 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 986.00 | 2 783 054.00 | | 3 351 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 300.00 | 3 323 542.00 | | 2 537 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 686.00 | -540 488.00 | | 814 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 196.00 | | 1 603.00 | 189 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 27 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 189 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 943.00 | 57 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 625.00 | | 1 603.00 | 102 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 107.00 | 24 886.00 | 943.00 | 113 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 486.00 | 80.00 | 943.00 | 58 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 621.00 | 24 806.00 | | 54 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 064.00 | 17 121.00 | | 33 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 064.00 | 17 121.00 | | 33 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 064.00 | 17 121.00 | | 33 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 670.00 | 453 670.00 | | 453 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 120.00 | 278 120.00 | | 278 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 335.00 | 766 335.00 | | 766 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336 998.00 | 3 336 998.00 | | 3 336 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 106.00 | 3 336 998.00 | 27 108.00 | 3 364 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 974.00 | 1 518 974.00 | | 1 518 974.00 |