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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 580.00 | |
AP Constructions | | | 1 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 872 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 209 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 533 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 654 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 718 352.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 408 464.00 | 260 763.00 | | 408 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 494.00 | 147 701.00 | | 148 494.00 |
DL TOTAL (I) | 565 208.00 | 416 714.00 | | 565 208.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 248.00 | 80 826.00 | | 61 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 588.00 | 121 103.00 | | 109 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 640.00 | 305 131.00 | | 194 640.00 |
EA Autres dettes | 727 667.00 | 408 344.00 | | 727 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 143.00 | 915 404.00 | | 1 093 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 352.00 | 1 332 119.00 | | 1 718 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 895.00 | 854 156.00 | | 1 031 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 665.00 | | 50 959.00 | 108 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 919.00 | 150 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 67 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | 6 066.00 | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 540.00 | | 35 785.00 | 40 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 482.00 | | 9 108.00 | 16 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 223.00 | 16 661.00 | 8 177.00 | 78 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 384.00 | 7 802.00 | | 45 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 8 859.00 | 8 177.00 | 31 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 667.00 | 727 667.00 | | 727 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
UX Autres créances clients | 843 048.00 | | | 843 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
VB T. V. A. | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 248.00 | | 19 991.00 | 61 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 701.00 | 1 150 110.00 | 25 590.00 | 1 175 701.00 |
VW T.V.A. | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 143.00 | 1 031 895.00 | 19 991.00 | 1 093 143.00 |