| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 761.00 | 57 623.00 | 138.00 | 57 761.00 |
AP Constructions | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 570.00 | 99 787.00 | 39 783.00 | 139 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 490.00 | 171 338.00 | 51 152.00 | 222 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 826.00 | 118 846.00 | 613 980.00 | 732 826.00 |
BZ Autres créances | 2 887 597.00 | 18 037.00 | 2 869 560.00 | 2 887 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 849.00 | 136 883.00 | 3 484 965.00 | 3 621 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 338.00 | 308 221.00 | 3 536 117.00 | 3 844 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 831 157.00 | 831 157.00 | | 831 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 029.00 | 837 591.00 | | 674 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 436.00 | 1 676 998.00 | | 1 513 436.00 |
DP Provisions pour risques | 966 380.00 | 958 072.00 | | 966 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 380.00 | 958 072.00 | | 966 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723.00 | 18 202.00 | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 340.00 | 498 560.00 | | 487 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 865.00 | 419 428.00 | | 229 865.00 |
EA Autres dettes | 325 540.00 | 447 744.00 | | 325 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 301.00 | 1 383 933.00 | | 1 056 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 117.00 | 4 019 002.00 | | 3 536 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 839.00 | | 4 394 839.00 | 4 394 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 839.00 | | 4 394 839.00 | 4 394 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 632.00 | |
GE Autres charges | | | 528 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 777.00 | 31 383.00 | | 10 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818.00 | 31 424.00 | | 10 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | -31 424.00 | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 032.00 | 325 745.00 | | 243 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 032.00 | 4 240 603.00 | | 4 419 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 002.00 | 3 403 012.00 | | 3 745 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 029.00 | 837 591.00 | | 674 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 336.00 | | 26 534.00 | 222 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 381.00 | | 11 231.00 | 26 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 381.00 | | 222 490.00 | 26 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 964.00 | | 26 534.00 | 126 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 583.00 | 11 754.00 | | 159 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 960.00 | 11 754.00 | | 101 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 072.00 | 10 777.00 | 2 469.00 | 958 072.00 |
6T Sur comptes clients | 52 845.00 | 66 001.00 | | 52 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 790.00 | 11 631.00 | 6 384.00 | 12 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 635.00 | 77 632.00 | 6 384.00 | 65 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 707.00 | 88 409.00 | 8 853.00 | 1 023 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 777.00 | 8 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 340.00 | 487 340.00 | | 487 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 540.00 | 325 540.00 | | 325 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 613 980.00 | 613 980.00 | | 613 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 161.00 | | 2 498 161.00 | 2 498 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VP Divers | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 655.00 | 1 133 494.00 | 2 498 161.00 | 3 631 655.00 |
VW T.V.A. | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 301.00 | 1 056 301.00 | | 1 056 301.00 |