| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 316.00 | |
AP Constructions | | | 2 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 600 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 173 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 502 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 301 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 332 119.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 763.00 | 227 099.00 | | 260 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 701.00 | 33 665.00 | | 147 701.00 |
DL TOTAL (I) | 416 714.00 | 269 013.00 | | 416 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 826.00 | 100 000.00 | | 80 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 103.00 | 95 175.00 | | 121 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 131.00 | 170 449.00 | | 305 131.00 |
EA Autres dettes | 408 344.00 | 353 302.00 | | 408 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 404.00 | 854 926.00 | | 915 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 119.00 | 1 123 939.00 | | 1 332 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 156.00 | 100 000.00 | | 854 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 572.00 | | 10 444.00 | 100 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 16 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 108 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 190.00 | | 8 510.00 | 42 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 606.00 | | 1 934.00 | 38 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 344.00 | 408 344.00 | | 408 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
UX Autres créances clients | 582 987.00 | | | 582 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
VB T. V. A. | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 826.00 | 19 578.00 | 61 248.00 | 80 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 580.00 | 816 098.00 | 16 482.00 | 832 580.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 404.00 | 854 156.00 | 61 248.00 | 915 404.00 |