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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 761.00 | 57 623.00 | 138.00 | 57 761.00 |
AP Constructions | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 036.00 | 88 032.00 | 25 003.00 | 113 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 336.00 | 159 583.00 | 62 753.00 | 222 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 776.00 | 52 845.00 | 598 930.00 | 651 776.00 |
BZ Autres créances | 3 370 109.00 | 12 790.00 | 3 357 319.00 | 3 370 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 021 885.00 | 65 635.00 | 3 956 249.00 | 4 021 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 221.00 | 225 218.00 | 4 019 002.00 | 4 244 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 831 157.00 | 556 958.00 | | 831 157.00 |
DH Report à nouveau | | -540 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 591.00 | 814 686.00 | | 837 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 998.00 | 839 406.00 | | 1 676 998.00 |
DP Provisions pour risques | 958 072.00 | 980 479.00 | | 958 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 072.00 | 980 479.00 | | 958 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 202.00 | 20 850.00 | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 560.00 | 453 670.00 | | 498 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 428.00 | 278 120.00 | | 419 428.00 |
EA Autres dettes | 447 744.00 | 766 335.00 | | 447 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 933.00 | 1 518 975.00 | | 1 383 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 002.00 | 3 338 860.00 | | 4 019 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 336.00 | | 4 181 336.00 | 4 181 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 336.00 | | 4 181 336.00 | 4 181 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 509 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 3 901.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 383.00 | 53 337.00 | | 31 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 424.00 | 57 238.00 | | 31 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 424.00 | -54 730.00 | | -31 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 745.00 | 99 457.00 | | 325 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 603.00 | 3 351 986.00 | | 4 240 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 012.00 | 2 537 300.00 | | 3 403 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 591.00 | 814 686.00 | | 837 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 097.00 | | 33 239.00 | 189 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 228.00 | | 22 736.00 | 104 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 108.00 | | 10 504.00 | 27 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 050.00 | 22 534.00 | | 137 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 427.00 | 22 534.00 | | 79 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 479.00 | 18 593.00 | 41 000.00 | 980 479.00 |
6T Sur comptes clients | 50 185.00 | 15 344.00 | 12 684.00 | 50 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 185.00 | 28 134.00 | 12 684.00 | 50 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 664.00 | 46 727.00 | 53 684.00 | 1 030 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 344.00 | 53 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 560.00 | 498 560.00 | | 498 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 871.00 | 217 871.00 | | 217 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 744.00 | 447 744.00 | | 447 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
UX Autres créances clients | 560 968.00 | 560 968.00 | | 560 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
VB T. V. A. | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 192 329.00 | 3 192 329.00 | | 3 192 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VP Divers | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 496.00 | 4 059 496.00 | | 4 059 496.00 |
VW T.V.A. | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 933.00 | 1 383 933.00 | | 1 383 933.00 |