| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 291 098.00 | 81 342.00 | 209 756.00 | 291 098.00 |
AP Constructions | 3 558 124.00 | 1 485 977.00 | 2 072 147.00 | 3 558 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703 922.00 | 2 030 270.00 | 673 651.00 | 2 703 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 452.00 | 210 706.00 | 242 745.00 | 453 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 760.00 | 3 809 397.00 | 3 245 363.00 | 7 054 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 178.00 | | 288 178.00 | 288 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 706.00 | | 553 706.00 | 553 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 609.00 | 12 749.00 | 1 035 860.00 | 1 048 609.00 |
BZ Autres créances | 1 234 839.00 | | 1 234 839.00 | 1 234 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 125 333.00 | 12 749.00 | 3 112 584.00 | 3 125 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 093.00 | 3 822 146.00 | 6 357 947.00 | 10 180 093.00 |
CU Autres participations | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 053.00 | -1 651 754.00 | | -1 786 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 580.00 | -134 299.00 | | -655 580.00 |
DL TOTAL (I) | -441 634.00 | 213 946.00 | | -441 634.00 |
DN Avances conditionnées | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 770.00 | 24 021.00 | | 23 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 770.00 | 24 021.00 | | 23 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 861.00 | 2 412 302.00 | | 1 702 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 350 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 300.00 | 1 280 045.00 | | 639 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 610.00 | 229 656.00 | | 183 610.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 811.00 | 4 272 044.00 | | 5 325 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 947.00 | 5 960 011.00 | | 6 357 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 954 383.00 | 4 272 044.00 | | 4 954 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 639 264.00 | | 5 639 264.00 | 5 639 264.00 |
FG Production vendue services | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 837.00 | | 5 693 837.00 | 5 693 837.00 |
FM Production stockée | | | -324 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 092 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 126 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 629.00 | 14 691.00 | | 8 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 341.00 | 8 602.00 | | 43 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 5 088.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 591.00 | 13 690.00 | | 43 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 7 705.00 | | 2 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 14 859.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 203.00 | -1 169.00 | | 41 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 629.00 | 8 604 099.00 | | 6 514 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 210.00 | 8 738 399.00 | | 7 170 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 580.00 | -134 299.00 | | -655 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 544.00 | | | 6 743 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 054 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 041 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729 802.00 | | | 6 729 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 588.00 | 522 809.00 | | 3 286 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 488.00 | 522 809.00 | | 3 285 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 021.00 | | 251.00 | 24 021.00 |
6T Sur comptes clients | 8 256.00 | 4 493.00 | | 8 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 256.00 | 4 493.00 | | 8 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 277.00 | 4 493.00 | 251.00 | 32 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 300.00 | 639 300.00 | | 639 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 886.00 | | | 1 034 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 300.00 | 880 300.00 | | 880 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 561.00 | 451 133.00 | 371 428.00 | 822 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 824.00 | | | 557 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
VP Divers | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 503.00 | | | 1 106 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 288 449.00 | 999 999 999.00 | |
VW T.V.A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 812.00 | 4 954 384.00 | 371 428.00 | 5 325 812.00 |