| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 291 099.00 | 106 816.00 | 184 283.00 | 291 099.00 |
AP Constructions | 3 569 632.00 | 1 879 892.00 | 1 689 741.00 | 3 569 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 206.00 | 2 486 015.00 | 327 191.00 | 2 813 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 521.00 | 348 716.00 | 206 805.00 | 555 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 548.00 | 4 822 538.00 | 2 425 009.00 | 7 247 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 267.00 | | 393 267.00 | 393 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 301.00 | | 821 301.00 | 821 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 015.00 | 8 487.00 | 955 528.00 | 964 015.00 |
BZ Autres créances | 643 341.00 | | 643 341.00 | 643 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 821 924.00 | 8 487.00 | 2 813 437.00 | 2 821 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 472.00 | 4 831 025.00 | 5 238 446.00 | 10 069 472.00 |
CU Autres participations | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 406.00 | -2 441 634.00 | | -3 041 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 392.00 | -599 771.00 | | 294 392.00 |
DL TOTAL (I) | -747 014.00 | -1 041 406.00 | | -747 014.00 |
DN Avances conditionnées | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 982.00 | 30 070.00 | | 28 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 982.00 | 30 070.00 | | 28 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 237.00 | 1 468 674.00 | | 1 010 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 177.00 | 849 059.00 | | 1 526 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 023.00 | 168 562.00 | | 170 023.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 478.00 | 4 786 336.00 | | 4 506 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 446.00 | 5 225 000.00 | | 5 238 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 478.00 | 4 786 336.00 | | 4 506 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 607 832.00 | | 7 607 832.00 | 7 607 832.00 |
FG Production vendue services | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 182.00 | | 7 670 182.00 | 7 670 182.00 |
FM Production stockée | | | 663 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 991 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 156 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 370.00 | 12 929.00 | | 26 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 300.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 133.00 | -7 300.00 | | 65 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 058 564.00 | 5 188 277.00 | | 9 058 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764 172.00 | 5 788 048.00 | | 8 764 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 392.00 | -599 771.00 | | 294 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 919.00 | 24 386.00 | 65 820.00 | 7 186 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 576.00 | 7 247 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 576.00 | 7 229 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 322.00 | 24 386.00 | 65 327.00 | 7 169 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 497.00 | | 493.00 | 16 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 992.00 | 464 546.00 | | 4 357 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 892.00 | 464 546.00 | | 4 356 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 070.00 | | 1 088.00 | 30 070.00 |
6T Sur comptes clients | 14 855.00 | | 6 368.00 | 14 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 855.00 | | 6 368.00 | 14 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 926.00 | | 7 457.00 | 44 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 177.00 | 1 526 177.00 | | 1 526 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 954 778.00 | 954 778.00 | | 954 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VB T. V. A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 099.00 | 910 099.00 | | 910 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 838.00 | | | 271 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 632.00 | 167 632.00 | | 167 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 286.00 | 453 286.00 | | 453 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 848.00 | 1 612 848.00 | | 1 612 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 478.00 | 4 506 478.00 | | 4 506 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 766.00 | 50 953.00 | | 57 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 077.00 | 42 340.00 | | 36 077.00 |
ST Autres comptes | 456 003.00 | 393 206.00 | | 456 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 039.00 | 44 958.00 | | 39 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 392 031.00 | 309 232.00 | | 392 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 229.00 | 200 685.00 | | 216 229.00 |
YW Taxe professionnelle | | 248.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 766.00 | 51 201.00 | | 57 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 761.00 | 415 049.00 | | 775 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 893.00 | 549 374.00 | | 833 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 381.00 | 990 423.00 | | 1 139 381.00 |