| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 291 098.00 | 157 762.00 | 133 336.00 | 291 098.00 |
AP Constructions | 3 569 632.00 | 2 658 933.00 | 910 698.00 | 3 569 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 472.00 | 2 744 225.00 | 171 247.00 | 2 915 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 173.00 | 398 647.00 | 87 526.00 | 486 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 634.00 | 5 960 668.00 | 1 321 966.00 | 7 282 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 541.00 | | 156 541.00 | 156 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 587.00 | | 1 162 587.00 | 1 162 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 234.00 | 6 766.00 | 1 805 468.00 | 1 812 234.00 |
BZ Autres créances | 2 661 393.00 | | 2 661 393.00 | 2 661 393.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 351.00 | 6 766.00 | 5 788 584.00 | 5 795 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 077 986.00 | 5 967 434.00 | 7 110 551.00 | 13 077 986.00 |
CU Autres participations | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 562.00 | 2 224 562.00 | | 2 224 562.00 |
DH Report à nouveau | -562 723.00 | -787 600.00 | | -562 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 043.00 | 224 877.00 | | 696 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 882.00 | 1 661 838.00 | | 2 357 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 159.00 | 31 039.00 | | 26 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 159.00 | 31 039.00 | | 26 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 081.00 | 1 740 046.00 | | 1 828 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 052.00 | 1 218 732.00 | | 2 754 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 826.00 | 95 080.00 | | 130 826.00 |
EA Autres dettes | 13 548.00 | 2 296.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 509.00 | 3 058 353.00 | | 4 726 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 551.00 | 4 751 231.00 | | 7 110 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 009.00 | 3 017 853.00 | | 4 688 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 417 818.00 | 102 819.00 | 8 520 637.00 | 8 417 818.00 |
FG Production vendue services | 241 985.00 | 3 699.00 | 245 684.00 | 241 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 659 803.00 | 106 518.00 | 8 766 322.00 | 8 659 803.00 |
FM Production stockée | | | 167 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 591 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 812 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 974.00 | 119 005.00 | | 11 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 404.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 545.00 | 404.00 | | 32 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 5 372.00 | | 5 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938.00 | 5 372.00 | | 13 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 607.00 | -4 968.00 | | 18 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 232.00 | 7 766 039.00 | | 9 655 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 189.00 | 7 541 161.00 | | 8 959 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 043.00 | 224 877.00 | | 696 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 577.00 | | 32 174.00 | 7 426 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 116.00 | 7 282 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 116.00 | 7 262 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406 320.00 | | 32 174.00 | 7 406 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835 531.00 | 292 507.00 | 167 370.00 | 5 835 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 431.00 | 292 507.00 | 167 370.00 | 5 834 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 039.00 | | 4 880.00 | 31 039.00 |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | 1 667.00 | 975.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | 1 667.00 | 975.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 113.00 | 1 667.00 | 5 855.00 | 37 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 5 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 38 500.00 | 38 500.00 | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 052.00 | 2 754 052.00 | | 2 754 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 234.00 | 1 812 234.00 | | 1 812 234.00 |
VB T. V. A. | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 574.00 | 2 288 574.00 | | 2 288 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 081.00 | 1 751 081.00 | | 1 751 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 099.00 | 272 099.00 | | 272 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 121.00 | 4 479 121.00 | | 4 479 121.00 |
VW T.V.A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 509.00 | 4 688 009.00 | 38 500.00 | 4 726 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 849.00 | 46 325.00 | | 13 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 847.00 | 35 168.00 | | 33 847.00 |
ST Autres comptes | 999 321.00 | 528 250.00 | | 999 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 943.00 | 24 261.00 | | 34 943.00 |
YT Sous‐traitance | 970 710.00 | 505 920.00 | | 970 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 303.00 | 705 138.00 | | 182 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 849.00 | 46 325.00 | | 13 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 240.00 | 680 957.00 | | 885 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 618.00 | | | 811 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221 126.00 | 1 798 739.00 | | 2 221 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |