| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 291 098.00 | 145 025.00 | 146 073.00 | 291 098.00 |
AP Constructions | 3 569 632.00 | 2 467 490.00 | 1 102 141.00 | 3 569 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 298.00 | 2 681 191.00 | 202 107.00 | 2 883 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 290.00 | 540 723.00 | 121 566.00 | 662 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 577.00 | 5 835 531.00 | 1 591 045.00 | 7 426 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 004.00 | | 342 004.00 | 342 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 681.00 | | 715 681.00 | 715 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 424.00 | 6 074.00 | 793 350.00 | 799 424.00 |
BZ Autres créances | 1 309 150.00 | | 1 309 150.00 | 1 309 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 166 261.00 | 6 074.00 | 3 160 186.00 | 3 166 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 838.00 | 5 841 606.00 | 4 751 231.00 | 10 592 838.00 |
CU Autres participations | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 562.00 | 2 224 562.00 | | 2 224 562.00 |
DH Report à nouveau | -787 600.00 | -787 278.00 | | -787 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 877.00 | -322.00 | | 224 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 838.00 | 1 436 961.00 | | 1 661 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 039.00 | 28 178.00 | | 31 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 039.00 | 28 178.00 | | 31 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 046.00 | 2 024 218.00 | | 1 740 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 732.00 | 1 543 912.00 | | 1 218 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 080.00 | 140 350.00 | | 95 080.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 39.00 | | 2 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 058 353.00 | 3 709 003.00 | | 3 058 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 231.00 | 5 174 143.00 | | 4 751 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 853.00 | 3 709 002.00 | | 3 017 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 726 040.00 | 52 210.00 | 6 778 250.00 | 6 726 040.00 |
FG Production vendue services | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 946.00 | 52 210.00 | 6 882 156.00 | 6 829 946.00 |
FM Production stockée | | | -429 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 574 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 005.00 | 13 979.00 | | 119 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 32 515.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 32 515.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 372.00 | 6 502.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | 6 502.00 | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | 26 012.00 | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 039.00 | 10 497 528.00 | | 7 766 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 161.00 | 10 497 850.00 | | 7 541 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 877.00 | -322.00 | | 224 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 941.00 | | 77 577.00 | 7 386 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 941.00 | 7 426 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 941.00 | 7 406 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366 684.00 | | 77 577.00 | 7 366 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555 875.00 | 317 597.00 | 37 941.00 | 5 555 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554 775.00 | 317 597.00 | 37 941.00 | 5 554 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 178.00 | 2 860.00 | | 28 178.00 |
6T Sur comptes clients | 7 689.00 | 2 565.00 | 4 180.00 | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | 2 565.00 | 4 180.00 | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 868.00 | 5 426.00 | 4 180.00 | 35 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 426.00 | 4 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 732.00 | 1 218 732.00 | | 1 218 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 792 742.00 | 792 742.00 | | 792 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VC Groupe et associés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 546.00 | 1 699 546.00 | | 1 699 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 360.00 | 1 120 360.00 | | 1 120 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 068.00 | 2 114 068.00 | | 2 114 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 353.00 | 3 017 853.00 | 40 500.00 | 3 058 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 325.00 | 103 100.00 | | 46 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 168.00 | 41 099.00 | | 35 168.00 |
ST Autres comptes | 528 250.00 | 596 015.00 | | 528 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 261.00 | 42 012.00 | | 24 261.00 |
YT Sous‐traitance | 505 920.00 | 609 668.00 | | 505 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 705 138.00 | 727 158.00 | | 705 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 325.00 | 103 100.00 | | 46 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 957.00 | 989 697.00 | | 680 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 618.00 | 1 105 540.00 | | 811 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798 739.00 | 2 015 954.00 | | 1 798 739.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |