| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 291 098.00 | 94 079.00 | 197 019.00 | 291 098.00 |
AP Constructions | 3 569 632.00 | 1 682 753.00 | 1 886 879.00 | 3 569 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 283.00 | 2 301 482.00 | 478 800.00 | 2 780 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 116.00 | 278 577.00 | 244 539.00 | 523 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 918.00 | 4 357 992.00 | 2 828 926.00 | 7 186 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 912.00 | | 394 912.00 | 394 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 296.00 | 14 855.00 | 371 440.00 | 386 296.00 |
BZ Autres créances | 1 466 853.00 | | 1 466 853.00 | 1 466 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 930.00 | 14 855.00 | 2 396 074.00 | 2 410 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 597 849.00 | 4 372 848.00 | 5 225 000.00 | 9 597 849.00 |
CU Autres participations | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 441 634.00 | -1 786 053.00 | | -2 441 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 771.00 | -655 580.00 | | -599 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 041 406.00 | -441 634.00 | | -1 041 406.00 |
DN Avances conditionnées | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 070.00 | 23 770.00 | | 30 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 070.00 | 23 770.00 | | 30 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 674.00 | 1 702 861.00 | | 1 468 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 059.00 | 639 300.00 | | 849 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 562.00 | 183 610.00 | | 168 562.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 336.00 | 5 325 811.00 | | 4 786 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 000.00 | 6 357 947.00 | | 5 225 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 336.00 | 4 954 383.00 | | 4 786 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 991 598.00 | | 3 991 598.00 | 3 991 598.00 |
FG Production vendue services | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 761.00 | | 4 044 761.00 | 4 044 761.00 |
FM Production stockée | | | -299 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 929.00 | 8 629.00 | | 12 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 387.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 2 387.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | 41 203.00 | | -7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 277.00 | 6 514 629.00 | | 5 188 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 048.00 | 7 170 210.00 | | 5 788 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 771.00 | -655 580.00 | | -599 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 761.00 | | 161 388.00 | 7 054 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 230.00 | 7 186 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 230.00 | 7 169 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041 019.00 | | 157 533.00 | 7 041 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | 3 855.00 | 12 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 397.00 | 548 595.00 | | 3 809 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 297.00 | 548 595.00 | | 3 808 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 771.00 | 6 300.00 | | 23 771.00 |
6T Sur comptes clients | 12 749.00 | 2 695.00 | 588.00 | 12 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 749.00 | 2 695.00 | 588.00 | 12 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 520.00 | 8 995.00 | 588.00 | 36 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 060.00 | 849 060.00 | | 849 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 256.00 | | | 370 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VB T. V. A. | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 697.00 | 1 096 697.00 | | 1 096 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 977.00 | 371 977.00 | | 371 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 584.00 | | | 450 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
VP Divers | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 775.00 | | | 1 220 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 270.00 | 11 865 270.00 | | 1 865 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 335.00 | 4 786 335.00 | | 4 786 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |