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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 291 098.00 | 119 552.00 | 171 546.00 | 291 098.00 |
AP Constructions | 3 569 632.00 | 2 077 030.00 | 1 492 602.00 | 3 569 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 206.00 | 2 573 170.00 | 240 035.00 | 2 813 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 089.00 | 428 386.00 | 181 702.00 | 610 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 587.00 | 5 199 240.00 | 2 107 347.00 | 7 306 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 528.00 | | 437 528.00 | 437 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 031.00 | | 685 031.00 | 685 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 040.00 | 7 689.00 | 1 325 350.00 | 1 333 040.00 |
BZ Autres créances | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
CF Disponibilités | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 367.00 | 7 689.00 | 2 629 677.00 | 2 637 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 954.00 | 5 206 930.00 | 4 737 024.00 | 9 943 954.00 |
CU Autres participations | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 747 014.00 | -3 041 406.00 | | -2 747 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 264.00 | 294 392.00 | | -40 264.00 |
DL TOTAL (I) | -787 278.00 | -747 014.00 | | -787 278.00 |
DN Avances conditionnées | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 877.00 | 28 982.00 | | 26 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 877.00 | 28 982.00 | | 26 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 958.00 | 1 800 000.00 | | 2 564 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 723.00 | 1 526 177.00 | | 1 339 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 703.00 | 170 023.00 | | 142 703.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 425.00 | 4 506 478.00 | | 4 047 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 024.00 | 5 238 446.00 | | 4 737 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 424.00 | 4 506 478.00 | | 4 047 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 315 814.00 | | 9 315 814.00 | 9 315 814.00 |
FG Production vendue services | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 357 208.00 | | 9 357 208.00 | 9 357 208.00 |
FM Production stockée | | | -85 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 278 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 109 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | 26 370.00 | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 64 144.00 | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630.00 | 1 088.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 65 233.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 862.00 | 100.00 | | 82 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 388.00 | 100.00 | | 83 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 614.00 | 65 133.00 | | -80 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282 002.00 | 9 058 564.00 | | 9 282 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322 267.00 | 8 764 172.00 | | 9 322 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 264.00 | 294 392.00 | | -40 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 247 548.00 | | 59 039.00 | 7 247 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 306 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 286 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 229 458.00 | | 56 872.00 | 7 229 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 2 167.00 | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 538.00 | 376 701.00 | | 4 822 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821 438.00 | 376 701.00 | | 4 821 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 982.00 | | 2 104.00 | 28 982.00 |
6T Sur comptes clients | 8 487.00 | 2 752.00 | 3 549.00 | 8 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 487.00 | 2 752.00 | 3 549.00 | 8 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 469.00 | 2 752.00 | 5 653.00 | 37 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | 3 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564 958.00 | 2 564 958.00 | | 2 564 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 723.00 | 1 339 723.00 | | 1 339 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 592.00 | 1 324 592.00 | | 1 324 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 128.00 | 1 483 128.00 | | 1 483 128.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 424.00 | 4 047 424.00 | | 4 047 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 183.00 | 57 766.00 | | 90 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 645.00 | 36 077.00 | | 34 645.00 |
ST Autres comptes | 565 383.00 | 456 003.00 | | 565 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 051.00 | 39 039.00 | | 33 051.00 |
YT Sous‐traitance | 485 495.00 | 392 031.00 | | 485 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396 148.00 | 216 229.00 | | 396 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 183.00 | 57 766.00 | | 90 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 645.00 | 775 761.00 | | 933 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 195.00 | 833 893.00 | | 957 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 723.00 | 1 139 381.00 | | 1 514 723.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |