| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 291 098.00 | 132 289.00 | 158 809.00 | 291 098.00 |
AP Constructions | 3 569 632.00 | 2 274 146.00 | 1 295 486.00 | 3 569 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 106.00 | 2 649 681.00 | 215 424.00 | 2 865 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 847.00 | 498 658.00 | 142 188.00 | 640 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 941.00 | 5 555 875.00 | 1 831 066.00 | 7 386 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 132.00 | | 734 132.00 | 734 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 578.00 | | 739 578.00 | 739 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 192.00 | 7 689.00 | 1 390 502.00 | 1 398 192.00 |
BZ Autres créances | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
CF Disponibilités | 342 647.00 | | 342 647.00 | 342 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 350 767.00 | 7 689.00 | 3 343 077.00 | 3 350 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 708.00 | 5 563 564.00 | 5 174 143.00 | 10 737 708.00 |
CU Autres participations | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 562.00 | 2 000 000.00 | | 2 224 562.00 |
DH Report à nouveau | -787 278.00 | -2 747 014.00 | | -787 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | -40 264.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 961.00 | -787 278.00 | | 1 436 961.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 450 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 450 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 178.00 | 26 877.00 | | 28 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 178.00 | 26 877.00 | | 28 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 218.00 | 2 564 958.00 | | 2 024 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 912.00 | 1 339 723.00 | | 1 543 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 350.00 | 142 703.00 | | 140 350.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 003.00 | 4 047 425.00 | | 3 709 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 143.00 | 4 737 024.00 | | 5 174 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 002.00 | 4 047 424.00 | | 3 709 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 801 042.00 | 195 607.00 | 9 996 649.00 | 9 801 042.00 |
FG Production vendue services | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 907 051.00 | 195 607.00 | 10 102 659.00 | 9 907 051.00 |
FM Production stockée | | | 348 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 464 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 776 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 411 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 979.00 | 3 297.00 | | 13 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 515.00 | 143.00 | | 32 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 515.00 | 2 774.00 | | 32 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 82 862.00 | | 6 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 83 388.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 012.00 | -80 614.00 | | 26 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 528.00 | 9 282 002.00 | | 10 497 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 497 850.00 | 9 322 267.00 | | 10 497 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322.00 | -40 264.00 | | -322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 587.00 | | 82 657.00 | 7 306 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 7 386 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 7 366 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286 330.00 | | 82 657.00 | 7 286 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 240.00 | 356 634.00 | | 5 199 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198 140.00 | 356 634.00 | | 5 198 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 877.00 | 1 300.00 | | 26 877.00 |
6T Sur comptes clients | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 567.00 | 1 300.00 | | 34 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 218.00 | 2 024 218.00 | | 2 024 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 912.00 | 1 543 912.00 | | 1 543 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 744.00 | 1 389 744.00 | | 1 389 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VP Divers | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 900.00 | 1 539 900.00 | | 1 539 900.00 |
VW T.V.A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 002.00 | 3 709 002.00 | | 3 709 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 100.00 | 90 183.00 | | 103 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 099.00 | 34 645.00 | | 41 099.00 |
ST Autres comptes | 596 015.00 | 565 383.00 | | 596 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 012.00 | 33 051.00 | | 42 012.00 |
YT Sous‐traitance | 609 668.00 | 485 495.00 | | 609 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727 158.00 | 396 148.00 | | 727 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 100.00 | 90 183.00 | | 103 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 697.00 | 933 645.00 | | 989 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 540.00 | 957 195.00 | | 1 105 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 954.00 | 1 514 723.00 | | 2 015 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |