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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 827 102.00 | | 827 102.00 | 827 102.00 |
BZ Autres créances | 130 931.00 | | 130 931.00 | 130 931.00 |
CF Disponibilités | 175 088.00 | | 175 088.00 | 175 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 369.00 | | 306 369.00 | 306 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 471.00 | | 1 133 471.00 | 1 133 471.00 |
CU Autres participations | 827 102.00 | | 827 102.00 | 827 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 142.00 | | | 317 142.00 |
DG Autres réserves | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
DL TOTAL (I) | 525 769.00 | | | 525 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 554.00 | | | 136 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 863.00 | | | 463 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 701.00 | | | 607 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 471.00 | | | 1 133 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 747.00 | | | 517 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 852.00 | | 250.00 | 826 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 852.00 | | 250.00 | 826 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VC Groupe et associés | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 444.00 | 46 490.00 | 70 125.00 | 136 444.00 |
VI Groupe et associés | 463 863.00 | 463 863.00 | | 463 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 701.00 | 517 747.00 | 70 125.00 | 607 701.00 |