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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 996.00 | | 489 996.00 | 489 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CF Disponibilités | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 902.00 | | 238 902.00 | 238 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 898.00 | | 728 898.00 | 728 898.00 |
CU Autres participations | 489 996.00 | | 489 996.00 | 489 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 269.00 | | | 273 269.00 |
DG Autres réserves | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 532.00 | | | -37 532.00 |
DL TOTAL (I) | 617 961.00 | | | 617 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 898.00 | | | 728 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 975.00 | | | -20 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 532.00 | | | -37 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 102.00 | | | 827 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 106.00 | 489 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 106.00 | 489 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 102.00 | | | 827 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 106.00 | 17 823.00 | 70 741.00 | 90 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 937.00 | 38 654.00 | 70 741.00 | 110 937.00 |