| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 047.00 | 21 322.00 | 82 724.00 | 104 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 555.00 | 21 322.00 | 1 182 232.00 | 1 203 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 659 207.00 | | 659 207.00 | 659 207.00 |
CF Disponibilités | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 239.00 | | 714 239.00 | 714 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 794.00 | 21 322.00 | 1 896 472.00 | 1 917 794.00 |
CU Autres participations | 1 073 508.00 | | 1 073 508.00 | 1 073 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 502.00 | 326 502.00 | | 326 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 232.00 | 496 232.00 | | 496 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 416 634.00 | 364 402.00 | | 416 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 597.00 | 102 232.00 | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 465.00 | 1 326 868.00 | | 1 292 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 284.00 | 139 518.00 | | 113 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 404.00 | 115 911.00 | | 480 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 852.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | 25 155.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 007.00 | 283 435.00 | | 604 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 472.00 | 1 610 303.00 | | 1 896 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 282.00 | 168 207.00 | | 510 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | 1 057.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 530.00 | 149 559.00 | | 40 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 933.00 | 47 327.00 | | 24 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 597.00 | 102 232.00 | | 15 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 651.00 | | 132 166.00 | 1 111 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 262.00 | 1 073 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 262.00 | 1 203 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 604.00 | | 132 166.00 | 981 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 120.00 | 5 202.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 120.00 | 5 202.00 | | 16 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 656 859.00 | 656 859.00 | | 656 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 284.00 | 19 559.00 | 34 124.00 | 113 284.00 |
VI Groupe et associés | 478 404.00 | 478 404.00 | | 478 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 856.00 | 661 856.00 | | 661 856.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 007.00 | 510 282.00 | 34 124.00 | 604 007.00 |