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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 981.00 | 103 022.00 | 31 959.00 | 134 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 990.00 | 31 820.00 | 20 170.00 | 51 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 772.00 | 138 627.00 | 55 145.00 | 193 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 396.00 | 569.00 | 252 826.00 | 253 396.00 |
BZ Autres créances | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CF Disponibilités | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 187.00 | 569.00 | 436 618.00 | 437 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 959.00 | 139 197.00 | 491 763.00 | 630 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 636.00 | 24 612.00 | | 25 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | 37 024.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 67 205.00 | 66 036.00 | | 67 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 584.00 | 97 749.00 | | 132 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 1 680.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 22 695.00 | | 45 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 901.00 | 238 412.00 | | 243 901.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 558.00 | 360 722.00 | | 424 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 763.00 | 426 759.00 | | 491 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 513.00 | 310 749.00 | | 371 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | 25 013.00 | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 257.00 | | 1 515 257.00 | 1 515 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 257.00 | | 1 515 257.00 | 1 515 257.00 |
FM Production stockée | | | 22 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 313.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 567.00 | 5 757.00 | | -1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -225.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 254.00 | 1 301 643.00 | | 1 541 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 085.00 | 1 264 619.00 | | 1 540 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169.00 | 37 024.00 | | 1 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 953.00 | 25 045.00 | | 22 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 766.00 | | 33 006.00 | 160 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 966.00 | | 33 006.00 | 153 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 268.00 | 20 359.00 | | 118 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 483.00 | 20 359.00 | | 114 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 715.00 | | | 252 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 584.00 | 34 539.00 | 53 045.00 | 87 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VP Divers | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 664.00 | 345 983.00 | 3 681.00 | 349 664.00 |
VW T.V.A. | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 558.00 | 371 513.00 | 53 045.00 | 424 558.00 |