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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 7 688.00 | 1 014.00 | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 720.00 | 125 223.00 | 51 497.00 | 176 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 273.00 | 47 293.00 | 2 980.00 | 50 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 709.00 | 180 204.00 | 68 506.00 | 248 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 264.00 | | 330 264.00 | 330 264.00 |
BZ Autres créances | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CF Disponibilités | 531 483.00 | | 531 483.00 | 531 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934 033.00 | | 934 033.00 | 934 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 742.00 | 180 204.00 | 1 002 538.00 | 1 182 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 145.00 | 184 634.00 | | 171 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 633.00 | 41 511.00 | | 38 633.00 |
DL TOTAL (I) | 253 778.00 | 270 145.00 | | 253 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 841.00 | 61 087.00 | | 394 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 020.00 | 27 614.00 | | 25 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 899.00 | 296 430.00 | | 278 899.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 761.00 | 435 202.00 | | 748 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 538.00 | 705 348.00 | | 1 002 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 530.00 | 353 469.00 | | 330 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 655.00 | | 35 055.00 | 213 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 938.00 | | 25 055.00 | 201 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 10 000.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 901.00 | 18 303.00 | | 161 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 844.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 057.00 | 17 459.00 | | 155 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 264.00 | 330 264.00 | | 330 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VC Groupe et associés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 841.00 | 26 611.00 | 368 230.00 | 394 841.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 700.00 | | | 361 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 663.00 | 399 663.00 | 3 000.00 | 402 663.00 |
VW T.V.A. | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 760.00 | 330 530.00 | 368 230.00 | 748 760.00 |