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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 5 586.00 | 1 216.00 | 6 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 818.00 | 128 658.00 | 21 160.00 | 149 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 510.00 | 50 345.00 | 3 166.00 | 53 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 145.00 | 184 588.00 | 28 557.00 | 213 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 550.00 | 1 137.00 | 428 413.00 | 429 550.00 |
BZ Autres créances | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CF Disponibilités | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 755.00 | 1 137.00 | 551 618.00 | 552 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 900.00 | 185 725.00 | 580 175.00 | 765 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 339.00 | 26 805.00 | | 113 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 295.00 | 90 134.00 | | 71 295.00 |
DL TOTAL (I) | 228 634.00 | 157 339.00 | | 228 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 132 873.00 | | 44 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 589.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 56 928.00 | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 576.00 | 364 661.00 | | 269 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 541.00 | 555 050.00 | | 351 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 175.00 | 712 389.00 | | 580 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 349.00 | 520 506.00 | | 340 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 212.00 | 60 000.00 | | 4 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 647.00 | | 1 859 647.00 | 1 859 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 647.00 | | 1 859 647.00 | 1 859 647.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | 375.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 293.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 293.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | -293.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 640.00 | 1 974 365.00 | | 1 887 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 345.00 | 1 884 230.00 | | 1 816 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 295.00 | 90 134.00 | | 71 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 063.00 | 21 778.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 036.00 | | 10 552.00 | 211 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 443.00 | 213 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 443.00 | 203 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 219.00 | | 10 552.00 | 201 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 782.00 | 20 806.00 | | 163 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 1 006.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 202.00 | 19 800.00 | | 159 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 1 137.00 | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 1 137.00 | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 1 137.00 | 569.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 550.00 | | | 429 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 351.00 | 29 159.00 | 11 192.00 | 40 351.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VP Divers | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 982.00 | 536 982.00 | 3 000.00 | 539 982.00 |
VW T.V.A. | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 541.00 | 340 349.00 | 11 192.00 | 351 541.00 |