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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 697.00 | 156 408.00 | 41 289.00 | 197 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 629.00 | 59 982.00 | 52 647.00 | 112 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 143.00 | 225 092.00 | 108 051.00 | 333 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 175.00 | | 377 175.00 | 377 175.00 |
BZ Autres créances | 438 333.00 | | 438 333.00 | 438 333.00 |
CF Disponibilités | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 322.00 | | 938 322.00 | 938 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 464.00 | 225 092.00 | 1 046 372.00 | 1 271 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 677.00 | 184 778.00 | | 242 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 665.00 | 57 899.00 | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 315 342.00 | 286 677.00 | | 315 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 665.00 | 351 834.00 | | 348 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 34 179.00 | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 954.00 | 292 866.00 | | 295 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 030.00 | 728 878.00 | | 731 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 372.00 | 1 015 555.00 | | 1 046 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 713.00 | 448 013.00 | | 488 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 330.00 | | 76 813.00 | 259 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 333 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 613.00 | | 72 713.00 | 237 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 4 100.00 | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 316.00 | 27 776.00 | | 197 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 380.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 994.00 | 27 396.00 | | 188 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 377 175.00 | 376 390.00 | 785.00 | 377 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 381 546.00 | 381 546.00 | | 381 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 665.00 | 106 347.00 | 242 318.00 | 348 665.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 608.00 | 814 723.00 | 4 885.00 | 819 608.00 |
VW T.V.A. | 139 732.00 | 139 732.00 | | 139 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 030.00 | 488 713.00 | 242 318.00 | 731 030.00 |