| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 4 580.00 | 2 222.00 | 6 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 708.00 | 116 160.00 | 31 548.00 | 147 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 510.00 | 43 042.00 | 10 468.00 | 53 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 036.00 | 163 782.00 | 47 254.00 | 211 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 632.00 | 569.00 | 462 062.00 | 462 632.00 |
BZ Autres créances | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
CF Disponibilités | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 705.00 | 569.00 | 665 135.00 | 665 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 740.00 | 164 351.00 | 712 389.00 | 876 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 805.00 | 25 636.00 | | 26 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 134.00 | 1 169.00 | | 90 134.00 |
DL TOTAL (I) | 157 339.00 | 67 205.00 | | 157 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 873.00 | 132 584.00 | | 132 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 2 126.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 928.00 | 45 946.00 | | 56 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 661.00 | 243 901.00 | | 364 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 050.00 | 424 558.00 | | 555 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 389.00 | 491 763.00 | | 712 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 506.00 | 371 513.00 | | 520 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 672.00 | | 1 987 672.00 | 1 987 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 672.00 | | 1 987 672.00 | 1 987 672.00 |
FM Production stockée | | | -22 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 17.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 17.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -17.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 365.00 | 1 541 254.00 | | 1 974 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 230.00 | 1 540 085.00 | | 1 884 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 134.00 | 1 169.00 | | 90 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 778.00 | 22 953.00 | | 21 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 772.00 | | 17 263.00 | 193 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | 3 016.00 | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 972.00 | | 14 247.00 | 186 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 627.00 | 25 154.00 | | 138 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 794.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 842.00 | 24 360.00 | | 134 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 951.00 | | | 461 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 873.00 | 38 329.00 | 34 544.00 | 72 873.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VP Divers | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 134.00 | 566 453.00 | 3 681.00 | 570 134.00 |
VW T.V.A. | 169 937.00 | 169 937.00 | | 169 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 050.00 | 520 506.00 | 34 544.00 | 555 050.00 |