| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 69.00 | 1 109.00 | 1 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 29 010.00 | 200 989.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 9 799.00 | 1 594.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 169.00 | 3 945.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 594.00 | 39 049.00 | 215 544.00 | 254 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 598.00 | | 402 598.00 | 402 598.00 |
BZ Autres créances | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 504.00 | | 476 504.00 | 476 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 098.00 | 39 049.00 | 692 049.00 | 731 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DH Report à nouveau | -181 600.00 | 2 136.00 | | -181 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 869.00 | -183 736.00 | | 53 869.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | 5 683.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | -103 082.00 | -151 407.00 | | -103 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 169 680.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 581.00 | 37 593.00 | | 517 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 259.00 | 7 437.00 | | 140 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 131.00 | 214 711.00 | | 795 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 049.00 | 63 303.00 | | 692 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
FG Production vendue services | 1 538 691.00 | | 1 538 691.00 | 1 538 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 721.00 | | 1 572 721.00 | 1 572 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 683.00 | 196.00 | | 5 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 683.00 | 196.00 | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 980.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 980.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -783.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 913.00 | | | -13 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 207.00 | 443 867.00 | | 1 585 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 338.00 | 627 604.00 | | 1 531 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 869.00 | -183 737.00 | | 53 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 511.00 | | 244 842.00 | 21 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 254 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 15 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 511.00 | | 5 757.00 | 21 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 828.00 | 1 453.00 | 7 242.00 | 15 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 1 383.00 | 7 242.00 | 15 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 683.00 | 139.00 | 5 683.00 | 5 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 29 150.00 | 5 683.00 | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | 5 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 581.00 | 517 581.00 | | 517 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 402 598.00 | | | 402 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
VC Groupe et associés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VI Groupe et associés | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 535.00 | 473 535.00 | | 473 535.00 |
VW T.V.A. | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 131.00 | 672 131.00 | | 795 131.00 |