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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 856.00 | 2 066.00 | 2 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 58 020.00 | 171 979.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 025.00 | 10 446.00 | 2 579.00 | 13 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 090.00 | 2 700.00 | 15 389.00 | 18 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 346.00 | 72 023.00 | 195 322.00 | 267 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 111.00 | 6 117.00 | 380 994.00 | 387 111.00 |
BZ Autres créances | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 414.00 | 6 117.00 | 458 297.00 | 464 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 760.00 | 78 140.00 | 653 619.00 | 731 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DH Report à nouveau | -127 731.00 | -181 600.00 | | -127 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 493.00 | 53 869.00 | | 27 493.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502.00 | 139.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | -74 226.00 | -103 082.00 | | -74 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 108.00 | 123 000.00 | | 419 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 308.00 | 517 581.00 | | 179 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 332.00 | 140 259.00 | | 122 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 846.00 | 795 131.00 | | 727 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 619.00 | 692 049.00 | | 653 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 035 866.00 | | 2 035 866.00 | 2 035 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 866.00 | | 2 035 866.00 | 2 035 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363.00 | 140.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 5 257.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 426.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 708.00 | -13 913.00 | | -19 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 689.00 | 1 585 207.00 | | 2 051 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 196.00 | 1 531 338.00 | | 2 024 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 493.00 | 53 869.00 | | 27 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 594.00 | | 247 350.00 | 254 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 598.00 | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | 4 598.00 | 267 346.00 | 230 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 232 922.00 | 230 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 179.00 | | 231 743.00 | 231 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 509.00 | | 15 607.00 | 15 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038.00 | 3 964.00 | | 10 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 786.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 3 178.00 | | 9 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 1 362.00 | | 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 010.00 | 35 127.00 | | 29 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 150.00 | 36 489.00 | | 29 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 387 111.00 | | | 387 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VC Groupe et associés | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VI Groupe et associés | 419 108.00 | | | 419 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 875.00 | 461 567.00 | 3 307.00 | 464 875.00 |
VW T.V.A. | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 846.00 | 308 738.00 | | 727 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |