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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 302.00 | 9 638.00 | 26 663.00 | 36 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 155 199.00 | 74 800.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 929.00 | 35 735.00 | 65 193.00 | 100 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 641.00 | 60 294.00 | 21 346.00 | 81 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 961.00 | 260 869.00 | 191 092.00 | 451 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 539.00 | 11 097.00 | 1 063 441.00 | 1 074 539.00 |
BZ Autres créances | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CF Disponibilités | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 503.00 | 11 097.00 | 1 198 405.00 | 1 209 503.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 464.00 | 271 966.00 | 1 389 498.00 | 1 661 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DH Report à nouveau | -713 236.00 | -330 943.00 | | -713 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 363.00 | -382 293.00 | | -447 363.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136 090.00 | -688 726.00 | | -1 136 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 952.00 | 971 851.00 | | 1 791 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 350.00 | 422 452.00 | | 321 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 566.00 | 241 663.00 | | 361 566.00 |
EA Autres dettes | 27 323.00 | 10 093.00 | | 27 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 395.00 | 22 034.00 | | 23 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 588.00 | 1 668 113.00 | | 2 525 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 498.00 | 979 386.00 | | 1 389 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 636.00 | 696 261.00 | | 733 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
FG Production vendue services | 3 302 291.00 | | 3 302 291.00 | 3 302 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 777.00 | | 3 388 777.00 | 3 388 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 167.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 152.00 | 3 248 077.00 | | 3 434 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 516.00 | 3 630 370.00 | | 3 881 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 363.00 | -382 293.00 | | -447 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 228.00 | | 90 085.00 | 362 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 451 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 302.00 | | 12 000.00 | 254 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | | 78 085.00 | 104 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 988.00 | 40 680.00 | | 64 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 4 897.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 247.00 | 35 782.00 | | 60 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 012.00 | 19 187.00 | | 136 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 9 167.00 | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 942.00 | 28 354.00 | | 137 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 942.00 | 28 354.00 | | 137 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 350.00 | 321 350.00 | | 321 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 539.00 | 1 074 539.00 | | 1 074 539.00 |
VB T. V. A. | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VC Groupe et associés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 952.00 | | | 1 791 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 589.00 | 1 170 589.00 | | 1 170 589.00 |
VW T.V.A. | 191 528.00 | 191 528.00 | | 191 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 588.00 | 733 636.00 | | 2 525 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 073.00 | 14 324.00 | | 21 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 909.00 | 80 292.00 | | 84 909.00 |
ST Autres comptes | 691 913.00 | 640 005.00 | | 691 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 385.00 | 220 131.00 | | 245 385.00 |
YT Sous‐traitance | 583 690.00 | 737 709.00 | | 583 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 296.00 | 69 725.00 | | 115 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 793.00 | 29 095.00 | | 18 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 866.00 | 43 419.00 | | 39 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 445.00 | 607 176.00 | | 648 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 161.00 | 424 659.00 | | 445 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 195.00 | 1 747 865.00 | | 1 721 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |