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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 989.00 | 16 615.00 | 22 373.00 | 38 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 173 899.00 | 56 100.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 201.00 | 59 245.00 | 49 955.00 | 109 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 622.00 | 77 049.00 | 32 572.00 | 109 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 777.00 | 326 810.00 | 163 966.00 | 490 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 081.00 | 11 097.00 | 1 166 984.00 | 1 178 081.00 |
BZ Autres créances | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 904.00 | 11 097.00 | 1 296 807.00 | 1 307 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 682.00 | 337 907.00 | 1 460 774.00 | 1 798 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 187.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 263 909.00 | | | 263 909.00 |
DG Autres réserves | | 3 322.00 | | |
DH Report à nouveau | | -713 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 666.00 | -447 363.00 | | -1 468 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 757.00 | -1 136 090.00 | | -1 104 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 103.00 | | | 1 065 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 103.00 | | | 1 065 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 059.00 | 1 791 952.00 | | 431 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 607.00 | 321 350.00 | | 604 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 358.00 | 361 566.00 | | 436 358.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 27 323.00 | | 6 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 155.00 | 23 395.00 | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 428.00 | 2 525 588.00 | | 1 500 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 774.00 | 1 389 498.00 | | 1 460 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
FG Production vendue services | 3 278 283.00 | | 3 278 283.00 | 3 278 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 596.00 | | 3 475 596.00 | 3 475 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 065 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 443 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 083.00 | | | -25 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 946.00 | 3 434 152.00 | | 3 534 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 612.00 | 3 881 516.00 | | 5 003 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468 667.00 | -447 364.00 | | -1 468 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 961.00 | | 39 143.00 | 451 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 490 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 302.00 | | 2 686.00 | 266 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 571.00 | | 36 251.00 | 182 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 205.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 669.00 | 47 241.00 | | 105 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 6 977.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 030.00 | 40 264.00 | | 96 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 065 103.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 065 103.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 199.00 | 18 700.00 | | 155 199.00 |
6T Sur comptes clients | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 297.00 | 18 700.00 | | 166 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 297.00 | 1 083 803.00 | | 166 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 607.00 | 604 607.00 | | 604 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 081.00 | 1 178 081.00 | | 1 178 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VC Groupe et associés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 431 059.00 | | | 431 059.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 869.00 | 1 310 869.00 | | 1 310 869.00 |
VW T.V.A. | 227 405.00 | 227 405.00 | | 227 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 428.00 | 1 069 369.00 | | 1 500 428.00 |