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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 302.00 | 4 741.00 | 19 561.00 | 24 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 136 012.00 | 93 987.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 17 013.00 | 20 601.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 870.00 | 43 234.00 | 23 636.00 | 66 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 228.00 | 201 001.00 | 161 226.00 | 362 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 767.00 | 1 930.00 | 650 837.00 | 652 767.00 |
BZ Autres créances | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 090.00 | 1 930.00 | 818 160.00 | 820 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 318.00 | 202 931.00 | 979 386.00 | 1 182 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DH Report à nouveau | -330 943.00 | -277 531.00 | | -330 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 293.00 | -53 411.00 | | -382 293.00 |
DK Provisions réglementées | | 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | -688 726.00 | -306 245.00 | | -688 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 81.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 851.00 | 569 759.00 | | 971 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 452.00 | 380 518.00 | | 422 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 663.00 | 246 012.00 | | 241 663.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 15 913.00 | | 10 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 034.00 | 116 457.00 | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 113.00 | 1 328 743.00 | | 1 668 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 386.00 | 1 022 498.00 | | 979 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
FG Production vendue services | 3 118 640.00 | | 3 118 640.00 | 3 118 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 812.00 | | 3 210 812.00 | 3 210 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 15 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | 904.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 904.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -8 558.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 078.00 | 2 739 386.00 | | 3 248 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 371.00 | 2 792 798.00 | | 3 630 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 293.00 | -53 412.00 | | -382 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 480.00 | | 49 477.00 | 313 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 362 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 102.00 | | 19 200.00 | 235 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 748.00 | | 29 737.00 | 74 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 540.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 330.00 | 22 658.00 | | 42 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 040.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 21 617.00 | | 38 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 048.00 | 21 964.00 | | 114 048.00 |
6T Sur comptes clients | 14 808.00 | 1 930.00 | 14 808.00 | 14 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 856.00 | 23 894.00 | 14 808.00 | 128 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 044.00 | 23 894.00 | 14 996.00 | 129 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 894.00 | 14 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 452.00 | 422 452.00 | | 422 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 652 767.00 | 652 767.00 | | 652 767.00 |
VB T. V. A. | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VC Groupe et associés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 971 851.00 | | | 971 851.00 |
VP Divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 013.00 | 822 013.00 | | 822 013.00 |
VW T.V.A. | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 113.00 | 696 261.00 | | 1 668 113.00 |