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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 3 700.00 | 1 401.00 | 5 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 114 048.00 | 115 951.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 807.00 | 12 820.00 | 6 986.00 | 19 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 941.00 | 25 809.00 | 29 131.00 | 54 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 480.00 | 156 378.00 | 157 101.00 | 313 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 925.00 | 14 808.00 | 686 117.00 | 700 925.00 |
BZ Autres créances | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
CF Disponibilités | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 204.00 | 14 808.00 | 865 396.00 | 880 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 685.00 | 171 187.00 | 1 022 498.00 | 1 193 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DH Report à nouveau | -277 531.00 | -100 238.00 | | -277 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 411.00 | -177 292.00 | | -53 411.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | 1 091.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | -306 245.00 | -251 929.00 | | -306 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 14 847.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 759.00 | 620 433.00 | | 569 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 518.00 | 266 318.00 | | 380 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 012.00 | 198 890.00 | | 246 012.00 |
EA Autres dettes | 15 913.00 | 11 108.00 | | 15 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 457.00 | 11 624.00 | | 116 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 743.00 | 1 123 222.00 | | 1 328 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 498.00 | 871 293.00 | | 1 022 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FG Production vendue services | 2 671 557.00 | | 2 671 557.00 | 2 671 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 157.00 | | 2 681 157.00 | 2 681 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904.00 | 411.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 1 272.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 462.00 | 35.00 | | 9 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 462.00 | 35.00 | | 9 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | 1 237.00 | | -8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 987.00 | -29 382.00 | | -32 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 386.00 | 2 204 232.00 | | 2 739 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 798.00 | 2 381 524.00 | | 2 792 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 412.00 | -177 293.00 | | -53 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 363.00 | | 27 617.00 | 287 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 313 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 312.00 | | 790.00 | 234 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 389.00 | | 26 358.00 | 48 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | 468.00 | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 363.00 | 17 966.00 | | 24 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 1 430.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | 16 535.00 | | 22 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091.00 | | 904.00 | 1 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 833.00 | 27 215.00 | | 86 833.00 |
6T Sur comptes clients | 28 186.00 | 6 563.00 | 19 941.00 | 28 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 019.00 | 33 779.00 | 19 941.00 | 115 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 111.00 | 33 779.00 | 20 845.00 | 116 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 779.00 | 19 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 518.00 | 380 518.00 | | 380 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 700 925.00 | 700 925.00 | | 700 925.00 |
VB T. V. A. | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VC Groupe et associés | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 569 759.00 | | | 569 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 628.00 | 838 628.00 | | 838 628.00 |
VW T.V.A. | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 743.00 | 758 984.00 | | 1 328 743.00 |